LEGELAZI.RO | ANEXA 24/11/2021

ANEXE din 24 noiembrie 2021 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României

emitent: Banca Nationala a Romaniei
data vigoare: 08 decembrie 2021
publicat în: Monitorul Oficial nr. 1163 din 08 decembrie 2021

Notă: Conținute de REGULAMENTUL nr. 4 din 24 noiembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.163 din 8 decembrie 2021.Anexa nr. I.1

ACTIVELE ȘI PASIVELE BILANȚIERE
la data de .....

Cod rând		Cod scadență inițială	Cod ISO*) Țară	Cod sector instituțional	Cod ISO Monedă	Valoarea totală, inclusiv creanța atașată (unități)	Creanța atașată (unități)
0	A	B	C	D	E	F	G
ACTIVE
A1	Numerar	xxxxx		xxxxx			xxxxx
A2	Credite
Credite, din care:
A2a	- poziții intragrup
A2b	- credite sindicalizate
A2c	- credite reînnoibile automat (revolving), altele decât cele acordate pe descoperit de cont	xxxxx
A2d	- credite acordate pe descoperit de cont (overdraft)	xxxxx
A2e	- credite de oportunitate prin card de credit	xxxxx
A2f	- credite extinse prin card de credit	xxxxx
A2g	- credite garantate cu garanții reale imobiliare
A2h	- operațiuni reverse repo	xxxxx
A2i	- depozite transferabile (către instituții financiare monetare)	xxxxx
A2j	- alte depozite plasate (către instituții financiare monetare)
Credite cu scadența inițială mai mare de 1 an, din care:
A2k	- credite cu scadența reziduală până la 1 an inclusiv	xxxxx
A2l	- credite cu scadența reziduală mai mare de 1 an și cu revizuirea ratei dobânzii în următoarele 12 luni	xxxxx
Credite cu scadența inițială mai mare de 2 ani, din care:
A2m	- credite cu scadența reziduală până la 2 ani inclusiv	xxxxx
A2n	- credite cu scadența reziduală mai mare de 2 ani și cu revizuirea ratei dobânzii în următoarele 24 de luni	xxxxx
A2p	- poziții ale structurii de gestionare centralizată fictivă a fondurilor (notional cash pooling)	xxxxx
A3	Titluri de natura datoriei deținute, din care:
A3a	- dețineri de titluri proprii			xxxxx
A4 Acțiuni/Unități de fond ale fondurilor de investiții, din care:
A4a	- Acțiuni/Unități de fond ale fondurilor de piață monetară	xxxxx					xxxxx
A4b	- Acțiuni/Unități de fond ale fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetară	xxxxx					xxxxx
A5 Participații
A5a	- Acțiuni cotate	xxxxx					xxxxx
A5b	- Acțiuni necotate	xxxxx					xxxxx
A5c	- Alte participații	xxxxx					xxxxx
A5d	- dețineri de acțiuni proprii	xxxxx		xxxxx			xxxxx
A6	Active nefinanciare (inclusiv active fixe), din care:	xxxxx		xxxxx			xxxxx
A6a	- dețineri de bunuri imobiliare	xxxxx		xxxxx			xxxxx
A7 Alte active
A7a	Provizioane pentru executarea garanțiilor standard	xxxxx					xxxxx
A7b	Instrumente financiare derivate	xxxxx					xxxxx
A7c	Opțiuni pe acțiuni ale angajaților	xxxxx					xxxxx
A7d	Sume în tranzit interbancare și intrabancare	xxxxx		xxxxx			xxxxx
A7e	Diverse active	xxxxx		xxxxx			xxxxx
A7f	Sume în curs de lămurire	xxxxx		xxxxx			xxxxx
A7g	Plata anticipată a primelor de asigurare și rezerve aferente creanțelor exigibile	xxxxx		xxxxx			xxxxx
PASIVE
P1 Depozite, din care:
P1a	Depozite overnight**)	xxxxx
P1b	Depozite la termen**)
P1c	Depozite rambursabile după notificare**)
P1d	Împrumuturi din operațiuni repo**)	xxxxx
Depozite, din care:
P1e	- depozite overnight transferabile	xxxxx
P1f	- poziții intragrup
P1g	- împrumuturi primite
P1h	- împrumuturi sindicalizate primite
P1i	- poziții ale structurii de gestionare centralizată fictivă a fondurilor (notional cash pooling)	xxxxx
P1j	- pasiv în contrapartidă față de credite care nu au fost derecunoscute
P2	Titluri de natura datoriei emise, din care:**)			xxxxx
P2a	cu scadența până la 2 ani inclusiv și cu garanția de recuperare la răscumpărare a capitalului investit mai mică de 100%	xxxxx		xxxxx
P3 Capital și rezerve
P3a	capital social vărsat	xxxxx					xxxxx
P3b	profit (+)/pierdere (-)	xxxxx		xxxxx			xxxxx
P3c	fonduri provenite din venitul nedistribuit acționarilor	xxxxx		xxxxx			xxxxx
P3d	provizioane specifice și generale, din care:	xxxxx		xxxxx			xxxxx
P3e	pentru riscul de credit	xxxxx		xxxxx			xxxxx
P3f	venituri și cheltuieli recunoscute direct în participații	xxxxx		xxxxx			xxxxx
Alte pasive
P4a	Provizioane pentru executarea garanțiilor standard	xxxxx					xxxxx
P4b	Instrumente financiare derivate	xxxxx					xxxxx
P4c	Opțiuni pe acțiuni ale angajaților	xxxxx					xxxxx
P4d	Sume în tranzit interbancare și intrabancare	xxxxx		xxxxx			xxxxx
P4e	Diverse pasive	xxxxx		xxxxx			xxxxx
P4f	Sume în curs de lămurire	xxxxx		xxxxx			xxxxx
P4g	Provizioane care reprezintă obligații față de terți, din care:	xxxxx		xxxxx			xxxxx
P4h	participații nete ale gospodăriilor populației la rezervele fondurilor de pensii	xxxxx		xxxxx			xxxxx
P4i	Ajustări pentru discrepanțele contabile/statistice	xxxxx		xxxxx			xxxxx

*) În cazul rezidenților se va menționa RO - codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului.
**) Instrumente utilizate pentru determinarea bazei de calcul al rezervelor minime obligatorii conform reglementărilor în vigoare.
(la 01-01-2025, Anexa nr. I.1 a fost modificată de Punctul 3. , Articolul I din REGULAMENTUL nr. 6 din 25 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 1 iulie 2024 )

titludenumire

Căutare avansată

Ultima actualizare: 04/25/2025
Despre accesul electronic la legislația națională
Sursa datelor: legislatie.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor, drepturile conexe și legislația privind privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public